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港股分析:加息“狼”要来了 恒指洞穿所有短期均线

2018-02-09 15:55:40 作者:admin 点击:

受国际大宗商品市场普跌影响,有色资源类股大幅下挫,(00639)跌5.11%、马鞍山钢铁(00323)跌4.01%、(港股)(02600)跌2.95%、(港股)(03993)跌2.77%、(港股)(00358)跌2.64%。

  美股周三(3月8日)继续收低,道指下滑0.24%,这是道指自2月份以来首次出现两连跌,纳指则收跌0.37%,生物技术股领跌。市场关注美国国会众议院提出的旨在废除和取代奥巴马医改的法案。与此同时,投资者还在关注美联储3月加息的可能性。

  道指收跌29.58点,跌幅为0.14%,报20924.76点;纳指跌15.25点,跌幅为0.26%,报5833.93点;标普500指数跌6.92点,跌幅为0.29%,报2368.39点。

  恒指周四(3月9日)早盘低开,开盘后跌幅扩大,随后跌幅有所收窄。午后走势震荡向下,最高跌逾300点,曾失守23500点,最低见23456点,创出一个月低位。截至收盘,恒指报23501.56点,跌1.18%,大市成交额708.73亿。

  市场利空因素骤增 港股跳空跌破短期均线

  周三美国公布了小非农数据,2月ADP就业人数29.8万,前值26.1万,预测值18.7万。这份超出预期的数据给加息的预期又压上了重重的砝码,市场的情绪出现了不稳定的迹象。这也是智通财经近期一直提醒大家要注意的风险点。港股显然是难以招架,周四直接跳空往下打,全天毫无还手之力。另外市场还有多项利空因素:

  一是国际原油出现大幅下跌,美国WTI4月原油期货电子盘价格跌破了50美元/桶。下跌的主要原因首先是美国原油库存骤增,美国能源信息署EIA周三报告称,美国上周原油库存增加820万桶,使总库存量攀升至5.284亿桶,再创历史新高,也是美国原油库存连续第9周增加;其次是中国、尼日利亚和伊拉克出口增加;再是美国页岩油产量不断在增加,自9月以来,美国页岩油产量平均增长12.5万桶/天,美国和加拿大的勘探和生产支出有望比今年的全球平均水平高出四倍。按照目前这种态势,恐怕难以抑制下滑趋势。

  二是资金面开始趋紧,中国央行周四暂不开展公开市场逆回购操作,因当日有300亿元逆回购到期。当日实现净回笼300亿元,为连续第11个交易日实现净回笼,10日累计净回笼4300亿。这就导致了香港离岸人民币HIBOR全线上涨,隔夜利率涨176个基点至3.47150%,刷新2月21日以来高点;7天利率升105个基点至4.53017%为一周新高,14天利率升80个基点至4.58267%,12个月期利率亦升至2周高点5.45%。

  流动性的骤然收紧使得人民币空头成本大增,因此出现人民币汇率的大反弹。在美国国务卿访华之际,维持汇率不出现大的贬值,恐怕也是央行的考虑重点。

  三是A股市场也是出现了大幅下跌,因为下周两会将结束,市场担心维稳力量会逐步撤离。另外监管层对创业板的再融资项目发布窗口指导,即使市价发行,认购定增的普通股东也要面临锁定一年期限。这意味着,“市价定增、不限售”的规定被打破,这对创业板是短空长多,市场最活跃资金遭受压力,短期难言乐观。

  避险类纺织服饰类逆市走强 造纸业进入淡季短期受压

  从盘面看,弱势格局明显,能红盘的品种都很少,近期的强势品种全部偃旗息鼓,而周三智通财经提到的混改概念也没有炒起来,显示在弱势市场格局下主力都不敢逆风炒作,回避风险成为了大家的共识。上涨的品种主要是避险类的纺织服饰类。

  板块方面,受益于原材料价格上涨、环保成本增加、行业集中度提升,纺织服饰板块逆市走强,(港股)(03813)涨3.17%、(港股)(02199)涨2.24%、(港股)(00321)涨1.58%、(港股)(00551)涨1.57%、(港股)(02298)涨1.44%、(港股)(00709)涨1.22%、(港股)(02331)涨1.18%。

  业绩快报显示,纺织制造类企业受益于棉花价格上涨以及人民币贬值呈现收入、盈利空间双重提升之势。而下游服饰需求弱复苏、中高端服饰消费逐步恢复,有望带动上游纺织行业回暖、增加棉花需求。考虑到应季棉花供需缺口及相对有限的国储棉库存,预计棉花价格中长期的上涨或将进一步推动纺织板块走强。

  下跌板块方面,造纸业股票下跌幅度较大,(港股)(02689)跌9.1%、(港股)(02314)跌5.37%、(港股)(01812)跌5.25%。根据行业数据显示,中国北部的挂面纸板出厂价格按周跌5%,瓦楞芯纸价格亦按年跌6%,由于行业已进入淡季,其他省份的纸价恐有陆续出现下跌迹象,令相关股份短期受压。

  受累大宗商品普跌 有色金属、石油化工板块大幅下挫

  受国际大宗商品市场普跌影响,有色资源类股大幅下挫,(港股)(00639)跌5.11%、马鞍山钢铁(00323)跌4.01%、(港股)(02600)跌2.95%、(港股)(03993)跌2.77%、(港股)(00358)跌2.64%。

  其中主要原于美联储加息预期持续增强及国际经济局势相关。美联储加息目前看来是确定性很强,这必将对全球市场形成影响,同时利空国内期货市场。此外,目前周期类商品的强势应该也差不多涨到头了,其中的领跌指标是原油。这实际上进一步表明,特朗普效应暂告一段落。

  受原油大跌影响石油化工板块大跌,(港股)(00386)跌3.44%、(港股)(02883)跌3.16%、(港股)(02386)跌2.25%、(港股)(00857)跌2.21%、(港股)(01033)跌1.91%、(港股)(00883)跌1.77%。这类品种后期走势要观察国际原油的动向。

  从技术上看,恒指一根大阴线直接洞穿所有短期均线,再度形成空头排列之势。智通财经一直提醒谨防美国加息风险,现在果然是狼来了。目前的操作防范风险为第一要务。



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