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产业淘金:B股大跌 哪些产业还有机会?

2017-12-29 19:15:35 作者:admin 点击:

从目前市场分析来看,人民币贬值被多数分析师认为是此次B股大跌的原因。从目前看来,人民币贬值短期趋势难改,哪些行业可能会受益于此?从行业特征来看,纺织服装、建筑装饰、钢铁、家电、航运等行业,或受益于人民币贬值。人民币贬值将有利于提升这些行业的景气度。人民币贬值对钢铁下游行业机械、家电等有间接的促进作用,这些行业产品的出口如果上升,或能带动国内钢材市场好转。

  多赢财富网讯 今日午后,B股指数大幅跳水,截至收盘,B股指数跌幅达到6.15%。无独有偶,继上一交易日大幅回升逾百点后,17日人民币对美元汇率中间价下跌222点,报6.7379。从目前市场分析来看,人民币贬值被多数分析师认为是此次B股大跌的原因。

  专家分析,近日调整显示出人民币形成机制市场化程度提高。人民币对美元汇率后市会加大波幅,而不是加剧贬值。美联储加息进程仍是短期影响人民币汇率的重要因素。目前看来,人民币贬值短期内影响因素可能并不消除。

  上周四凌晨,美联储公布9月议息会议纪要,尽管决策层仍存分歧,但对加快正常化步伐基本达成共识。面对美联储的“喊话”,美元立即亮出底牌。12日,美元兑日元飙升1%,刷新7月末以来高位至104.35,兑欧元刷新11周高点。13日亚洲交易时段,美元兑其他主要货币继续走高。巴克莱亚洲外汇与利率策略部门将美元兑日元年底预估价位从87调至99。

  从目前看来,人民币贬值短期趋势难改,哪些行业可能会受益于此?而哪些行业又会“殃及池鱼”?从行业特征来看,纺织服装、建筑装饰、钢铁、家电、航运等行业,或受益于人民币贬值。另外,由此因此的市场震荡较大,黄金板块的避险作用也可能被市场关注。人民币贬值将有利于提升这些行业的景气度。利空板块方面,金属制品、采掘服务、光学光电子三大板块美元借款占全部借款比例超过50%。这些行业景气度或产生负面影响。

  【五大利好行业】

  市场观点:光大证券(601788)认为,人民币汇率创六年来新低,长期有望增强行业出口竞争力。从产业转移角度来看,服装产业相对纺织产业对劳动力消耗更多、技术要求、资本投入相对较低,因此相比纺织产业,廉价劳动力资源丰富、纺织原料相对匮乏、资本相对稀缺的东南亚新兴发展中国家在服装产业的发展上具有比较优势。

  市场观点:以建筑装饰为主的国际工程承包是最受益人民币贬值的板块,未来盈利水平将大幅提升。有机构测算,人民币每贬值1%,企业净利率可提升0.4%左右,贬值带来的盈利提升体现为毛利率提升,企业存量订单和未来几年新签订单都将受益。

  相关公司:中国建筑(601668)、中工国际(002051)、中钢国际(000928)、杭萧钢构(600477)等。

  市场观点:市场普遍认为,人民币贬值给我国钢材出口收入带来的增长将超过铁矿石成本的增加,这也将提升钢铁企业的盈利能力。另外,人民币贬值对钢铁下游行业机械、家电等有间接的促进作用,这些行业产品的出口如果上升,或能带动国内钢材市场好转。在人民币贬值的大背景下,建议关注海外收入占比高、外币借款少的钢企。

  相关公司:三钢闽光(002110)、本钢板材(000761)、西宁特钢(600117)、八一钢铁、沙钢股份(002075)等。

  市场观点:家用电器海外收入占比超50%,或受益于人民币贬值。

  相关个股:国风塑业(000859)、氯碱化工(600618)、皖维高新(600063)、山东海化(000822)、荣盛石化(002493)等。

  市场观点:人民币贬值或刺激出口,从而给集装箱航运带来一定的利好,甚至刺激对于原材料的需求从而带动干散货运输市场的发展,航运业将直接受益。

  相关个股:中远航运(600428)、中海集运(601866)、中海海盛(600896)、中海发展(600026)、中国远洋(601919)、招商轮船(601872)等。



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