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“双十一”行情渐起 关注电商、快递、新零售板块

2017-12-29 13:53:30 作者:admin 点击:

投资者可重点关注电商、快递、新零售板块机会。目前双十一成为全球狂欢节,将提升跨境电商整体规模的提升。跨境出口电商可关注浔兴股份。快递行业是受益于双十一的另一大领域。双十一是快递公司完成产能提升、为来年业务量增长作准备的时段,也是股价完成年底估值切换到来年的时间窗口。去年双十一前,受中通海外上市以及过会预期的刺激,快递股走出一轮明显行情。新零售概念股在双十一期间或有所表现。

  

  一年一度的“双十一”将至,资本市场也开始布局“节日狂欢”。据兴业证券预测,按照保守情况预计,今年“双十一”交易额增速将达40%,平均包裹单价为160元,按此计算,今年“双十一”交易总额为2479亿元、总包裹数16.5亿件。

  对此,机构人士建议,投资者可重点关注电商、快递、新零售板块机会。

  重点配置电商标的

  当前电商的渗透速度正在加快。统计数据显示,1-9月,全国实物商品网上零售额为3.7万亿元,同比增长29.1%,增速比上年同期加快4个百分点,占社会零售总额的比重达14%,比上年同期提高2.3个百分点。

  东吴证券认为,电商新模式的爆发力取决于模式组织效率,继续看好国内高效电商典范——南极电商,以及仍处于竞争“蓝海”的跨境通。行业竞争的核心是流量运营与供应链组织,能在流量运营和供应链组织两端确立优势,能够取得超越行业的爆发式成长速度。

  中泰证券表示,今年“双十一”的主要看点在于双线模式的融合,预计今年线上线下互动促销的力度将大幅高于去年。另一个需要关注的,是海外购的大幅增加。目前“双十一”成为全球狂欢节,将提升跨境电商整体规模的提升。从电商增长角度,重点配置电商标的,重点推荐南极电商、跨境通。此外,跨境出口电商可关注浔兴股份;双线模式重点推荐苏宁云商。

  从业绩看,三季报显示,南极电商前三季度营业收入4.02亿元,同比增加32.57%;归属上市公司股东的净利润2.43亿元,同比增加68.39%。跨境通2017年前三季度实现营业总收入87.4亿元,同比增长58.17%;实现归属于上市公司股东的净利润4.95亿元,同比增长81.54%。

  快递股迎来估值切换时间窗

  快递行业是受益于"双十一"的另一大领域。有机构指出,"双十一"是快递公司完成产能提升、为来年业务量增长作准备的时段,也是股价完成年底估值切换到来年的时间窗口。

  去年"双十一"前,受中通海外上市以及过会预期的刺激,快递股走出一轮明显行情。天风证券认为,今年同样存在数个股价刺激因子,如百世9月底在美股上市;快递企业高调宣布价格调整等。更重要的是,四季度估值切换,凸显了快递股当前的性价比,节前继续推荐快递板块,核心关注行业龙头顺丰控股,今年经营表现出色的韵达股份,估值较低的申通快递以及前期活跃的圆通。

  从三季报业绩预告看,韵达股份预计,三季度净利润10亿元至13亿元,增长20%-50%;申通快递预告,净利润约10亿元至12亿元,增长15.00%-30.00%。此外,圆通速递近日披露的三季报显示,公司前三季净利润为10.58亿元,同比增长8.43%。

  新零售概念股有望发力

  从2016年马云提出“新零售”概念,这一热点贯穿今年商贸零售行业的发展,各种转型举措纷纷被定义为新零售。对此,业内人士指出,新零售概念股在“双十一”期间或有所表现。

  新时代证券建议,中长期来看,投资者一方面可关注积极转型业绩回升的个股,包括:、苏宁云商、天虹股份等。另一方面,国企改革有望借助区位优势,为企业注入新资源新经营焕发新活力。关注鄂武商A、合肥百货、王府井,及上海、深圳地区国企。

  “双十一”催化下,招商证券建议投资者关注两条主线。首先,以4季度电商销售旺季为催化,对应标的跨境通、开润股份和海澜之家。其次,把握高端女装/中高端商务休闲男装等复苏子行业龙头公司的估值切换修复行业。对应标的歌力思、太平鸟、九牧王。

  广发证券表示,新零售需要数据支持,拥有较多线下门店和线下会员的服装上市公司,数据较多,有望率先受益;其次,目前和阿里合作的智慧门店主要是其邀约的头部服装品牌,这些服装上市公司无疑处在红利期,优势显著。建议关注海澜之家、太平鸟、森马服饰、拉夏贝尔。



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