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“一带一路”峰会召开在即 相关概念股欲重启升势

2017-12-29 15:55:08 作者:admin 点击:

随着一带一路峰会即将召开,部分前期步入调整的一带一路概念股有了再次活跃的冲动,如在5月9日大盘跌破年线后展开弱反弹的当日,以北新路桥(002307)、神火股份(000933)为代表的一带一路概念股就率先展开反弹。

  5月14日至15日,“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举行,目前已有多个国家元首和政府首脑确认出席论坛。

  对于此次高峰论坛,红刊财经记者了解到,这是习近平主席2013年提出“一带一路”重大合作倡议以来,召开的规格最高的国际会议,将落实许多重大合作议项。在此前召开的中央企业参与“一带一路”共建情况的新闻发布会上,国务院国资委主任肖亚庆曾透露:3年多以来,我国共有47家央企参与、参股、投资或与外企合作,共建了1676个项目,这些项目为央企“走出去”提供了丰富的实践经验。

  “一带一路” 国际合作高峰论坛的即将召开,在目前沪深两市整体调整的大环境下,自然也就成为5月份最受市场期待的投资主题。对此,有市场分析人士认为,2017年是“一带一路”战略的集中兑现期,也是“一带一路”业绩与政策共振的一年,峰会的即将召开,使得涉及“一带一路”的相关主题投资有望重新回温,前期大幅调整的“一带一路”概念股有望重获资金关注。

  资料显示,目前A股市场中明确有“一带一路”概念的公司共有63家,根据申万一级行业分类,这63只概念股广泛分布于14个行业中。其中,交通运输行业包含19只,排名居首;紧随其后的是建筑装饰行业,包含12只;建筑材料和机械设备行业则各包含9只和7只。

  从市场表现来看,“一带一路”指数今年以来的表现可谓是跌宕起伏,在4月14日市场回调前,“一带一路”概念股的整体表现明显强势,17.98%的整体涨幅远远高于同期大盘5.87%的表现,然而,自4月14日大盘下跌以来,该板块的整体表现却要弱于同期大盘。数据显示,在4月14日至5月9日期间,“一带一路”指数下跌了8.81%,而同期上证指数仅下跌5.97%。

  如今,随着“一带一路”峰会即将召开,部分前期步入调整的“一带一路”概念股有了再次活跃的冲动,如在5月9日大盘跌破年线后展开弱反弹的当日,以北新路桥(002307)、神火股份(000933)为代表的“一带一路”概念股就率先展开反弹。

  需要注意的是,尽管“一带一路”部分概念股因消息面因素出现了上涨,但考虑到该板块很多个股在今年4月14日以前曾有过惊人表现(西部建设(002302)上涨188.04%、天山股份(000877)上涨115.74%、北新路桥涨78.8%和青龙管业(002457)涨74.68%),4月14日以来的调整使得板块内个股目前分化明显,既有表现持续强势的北新路桥存在,也有表现相对不佳的天津港(600717)、北方国际(000065)等,整个板块仍处在结构性调整中。

  对于目前市场表现,市场分析人士认为,随着股指的持续调整,价值蓝筹和有混改概念的央企个股表现相对稳定,而中小市值的个股则大都仍处在调整中,因此对于弱市中的主题概念性公司而言,政策性利好对相关公司股价表现是存在短期刺激作用的,如“一带一路”高峰论坛即将召开的消息,就会对二级市场中相关概念股带来正面刺激。对于“一带一路”高峰论坛的刺激作用,该市场人士表示,“峰会的召开,不仅带来预期上的发酵,更主要的是将有实际订单的落地,这为市场热钱打开了想像空间”。

  通过数据分析,红刊财经记者发现,63只“一带一路”概念股中,有39家公司2016年年报和2017年一季报业绩表现不俗,归属母公司净利润同比实现双双增长,特别是北新路桥、柳工(000528)、宁波海运(600798)、包钢股份(600010)、银星能源(000862)和渝开发(000514)等6家公司在2016年和今年一季度净利润更是实现了翻番。(见附表)

  附表:2016年年报和2017年一季报净利润实现“双增”的“一带一路”概念股

  值得一提的是,在上述39家上市公司中,还有11家公司已经披露今年中报业绩预告,其中有9家公司业绩预喜,其中,中工国际(002051)今年上半年预计将实现净利润4.55亿元至5.38亿元,同比增长10%至30%;浙富控股(002266)则预计今年上半年的净利润为4134.61万元至5392.97万元,同比增长15%至50%。

  对于“一带一路”的投资机会,机构认为,投资者应该从建筑、机械和电气设备三个维度挖掘相关产业投资机会。

  建筑领域,海外工程经验丰富、综合实力突出的建筑央企和国企,如葛洲坝(600068)、中国交建(601800)、中国建筑(601668)、中国铁建(601186)、中国中铁(601390)等值得关注;而随着中国企业走出去的进程加快,海外收入占比高的国际工程公司也将充分受益,如中工国际等也值得投资者关注;此外,积极开拓海外市场并已取得初步成效的民营企业,如神州长城(000018)、苏交科(300284)、宝鹰股份(002047)等同样值得关注。

  工程机械领域,其一直被视为“一带一路”基建的直接受益者,其有利于我国装备企业随着工程建设项目走出去,因此投资者可重点关注海外收入占比高、或属于国家战略推动的装备制造龙头,如三一重工(600031)、恒立液压(601100)、中国中车(601766)等。

  电气设备领域,随着“一带一路”的逐步铺展,巨大的电力市场需求打开了电气设备天花板,在电源设备领域,技术领先、海外市场经验丰富的上海电气(601727)应具有一定优势,而受益于海外订单的高速增长,以及“电化新疆”的电网跨越式发展的特变电工(600089),在经历调整后,同样也有重获资金关注的潜力。



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